Carteira virtual - agosto - seguindo os fundos de investimentos


Esse mês foi muito corrido e fiquei devendo a atualização dos fundos que eu sigo. 

Tenho acompanhando a maioria das postagens da blogosfera, mas não sobra tempo para comentar. 

Enfim, aproveitando o post do fechamento da carteira virtual, já vou colocar a tabela com as movimentações dos fundos de julho.

Sem mais delongas, vamos aos números: 




FUNDO Ativos em carteira Carteira anterior Observações Mês de referência
MCR-PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MLFT4, UNIP6, ITSA4, ELPL4, OIBR4, JSLG3, EZTC3, TAEE11, KLBN11 MLFT4, UNIP6, ITSA4, ELPL4, OIBR4, JSLG3, TAEE11, KLBN11 Redução de MLFT4, aumento em ITSA4 e JSLG3. Entrada de EZTC3 no portfólio 07/17
VITÓRIA RÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PETR4, ITSA4, EMBR3, FIBR3, HGTX3, MTSA4, BRFS3, VLID3, MILS3, MAGG3, TUPY3, PSSA3, SHUL4, EALT4, ROMI3. ITSA4, BRFS3, PSSA3, HGTX3, EMBR3, POMO4, VALE5, VLID3, MTSA4, MAGG3, TUPY3, CSNA3, MILS3, ROMI3, MRVE3, SHUL4, EALT4, KLBN11 Muita movimentação nas posições. PETR4 se tornou a maior posição do fundo. Zerou POMO4 e VALE5. Outros ativos tiveram aumentos ou reduções de posição. Para ver detalhado acesse : http://sistemas.cvm.gov.br/?fundosreg 07/17
BANRISUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BAUH4, PRML3, PNVL3, PNVL4,UNIP6, SGPS3, EALT4, JSLG3, SNSL3, CPLE3, BRAP4, EGIE3, TOTS3, CYRE3, ENBR3, JOPA4 BAUH4, PNVL3, PRML3, PNVL4,UNIP6, SGPS3, EALT4, JSLG3, SNSL3, CPLE3, BRAP4, EGIE3, TOTS3, CYRE3, ENBR3, JOPA4
07/17
JMALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES UNIP6, KEPL3, FRAS3, COCE5, BTL4, EZTC3, BTTL3 UNIP6, KEPL3, FRAS3, COCE5, BTL4, EZTC3, BTTL3
07/17
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES MRVE3, CSAN3, EQTL3, ARZZ3, MYPK3, BEEF3, EZTC3, TUPY3, LINX3, QUAL3, OMGE3, TEND3, CESP6, IGTA3, FLRY3, SEER3, MULT3, SCAR3, PARD3, VLID3, ALUP11, ENGI11, VVAR11, KLBN11 MRVE3, CSAN3, TUPY3, BEEF3, ARZZ3, MYPK3, SEER3, LINX3, EZTC3, CESP6, MULT3, PARD3, DIRR3, SCAR3, QUAL3, SMTO3, TEND3, ROMI3, , ALUP11, ENGI111, KLBN11 Saiu ROMI3, DIRR3 e SMTO3. Reduziram exposição em TUPY3, SEER3 e PARD3. Aumentaram posição em vários papéis. Entrada de VLID3, IGTA3, FLRY3 e OMGE3 na carteira. 07/17
LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BBAS3, BBDC4, GUAR3, LAME4, BRML3, SCAR3, BVMF3, CYRE3, VVAR11 BBAS3, BBDC4, GUAR3, LAME4, BRML3, SCAR3, BVMF3, CYRE3, VVAR11
07/17
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RAIL3, BBAS3, ITSA4, PETR4, GOAU4, LAME4, LREN3, PCAR4, ELET3, BVMF3, BRML3, SUZB5, MYPK3, VALE5, CMIG4, DTEX3, VALE3, PTBL3, RAPT4, BBAS3, RAIL3, PCAR4, GOAU4, PETR4, ITSA4, LREN3, BVMF3, BRML3, LAME4, SUZB5, VALE5, ELET3, BRKM5, DTEX3, RAPT4, MYPK3 Entraram CMIG4 E PTBL3. Aumentou posição em ELET3, ITSA4, LAME4, SUZB5, DTEX3 e VALE5. Reduziu posição em BBAS3, PCAR4, BRML3, MYPK3 E RAPT4 07/17
CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CMIG4, CMIG3, ITUB4, BBDC4, VALE5, GGBR4, BBAS3, PETR4, TAEE11, OIBR3 CMIG4, CMIG3, ITUB4, BBDC4, VALE5, GGBR4, BBAS3, PETR4, TAEE11, OIBR3
07/17

Interessante que 4 fundos não movimentaram nada. Não compraram, nem venderam: inércia total.

Outros, assim como em meses anteriores tem movimentado bastante a carteira, acredito que por questões de perfil e estratégia mesmo. 
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Carteira virtual - fechamento de agosto


Em relação à carteira virtual montada com base nas maiores posições dos fundos que eu sigo, a performance já está de fazer inveja. Apenas dois papeis deixaram a desejar: MRVE3 e KEPL3. 

Aliás, KEPL3 estou tirando da carteira virtual e dando lugar para PETR4, pois vários fundos tem aumentado posição nela. Vou aproveitar para para utilizar o valor dos dividendos de Unipar.

Em relação à carteira, segue o resultado do mês de agosto: 


Nome Símbolo Cotação Ações Custo Dividendos Valor de mercado Lucro/Prejuízo %
Valid VLID3 R$ 19,50 700 R$ 10.402,00
R$ 13.650,00
31,22%
Tupy SA TUPY3 R$ 16,70 700 R$ 10.738,00
R$ 11.690,00
8,87%
Banco do Brasil SA BBAS3 R$ 31,89 300 R$ 8.247,00
R$ 9.567,00
16,01%
Itausa ITSA4 R$ 10,38 1100 R$ 9.911,00
R$ 11.418,00
15,21%
Marcopolo SA POMO4 R$ 3,95 4000 R$ 10.960,00
R$ 15.800,00
44,16%
Unipar UNIP6 R$ 10,45 1000 R$ 10.080,00 R$ 4.644,90 R$ 15.094,90
49,70%
MRV MRVE3 R$ 13,41 800 R$ 10.480,00
R$ 10.728,00
2,37%
Kepler Weber SA KEPL3 R$ 22,70 400 R$ 9.220,00
R$ 9.080,00
-1,52%
CEMIG CMIG4 R$ 8,58 1300 R$ 9.945,00
R$ 11.154,00
12,16%
RUMO RAIL3 R$ 10,35 1100 R$ 9.130,00
R$ 11.385,00
24,70%
IBOVESPA IBOV 71923.11
61626.41


16,70%
Valor em caixa




R$ 787,00

Valor de mercado


R$ 100.000,00
R$ 120.353,90 R$ 20.353,90 20,35%


Evidentemente a carteira tem se beneficiado dessa alta generalizada e conseguiu performar um pouco acima do Ibov desde que foi criada. 

A questão é saber se essa performance continuará em períodos ruins também. 

Enfim, por ora sigamos acompanhando. 

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Sobre a carteira virtual, o objetivo é analisar o comportamento de uma carteira espelhada no movimento dos fundos listados nesse post  e que divulgam seu portfólio ao final de cada mês.

A carteira virtual parte de um valor fictício de R$ 100.000,00. Foram selecionados 10 ativos, considerando as posições mais relevantes nas carteiras dos fundos.
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Disclaimer: A carteira acima é virtual e os papéis listados nela não representam indicação de compraTrata-se de um experimento para fins de estudo do autor do post. 


As informações acima devem apenas servir de parâmetro para estudo e a decisão de investir ou não em uma determinada empresa deve ser tomada mediante as análises pessoais de cada um, seja através de análise técnica ou análise fundamentalista.


2 comentários:

  1. Excelente iniciativa, tem performance melhor do que IBOVESPA

    Abraço


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    Respostas
    1. Verdade DIL, estou me surpreendendo com essa performance. Abraço!

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